Todas las personas físicas o jurídicas que estén en la obligación de realizar la presentación del modelo 349 deberán tener en cuenta lo siguiente en ContaPlus:

Para que una factura se tenga en cuenta en la elaboración del modelo 349 en ContaPlus hay que tener marcado en el cuadro de impuestos de las subcuentas de IVA las opciones de Libro de Facturas e Incluir 347/349.

01-Pantalla cuadro de impuestos de ContaPlus

En el campo Contrapartida del cuadro de impuestos tendremos que tener especial cuidado y asignar correctamente en este cuadro el proveedor o cliente al que corresponda la factura, ya que la subcuenta que indiquemos en ese campo será la que nos tenga en cuenta la aplicación para el modelo 349. Si por equivocación indicáramos una subcuenta de proveedor o cliente que no corresponda a esa factura luego cuando realicemos las comprobaciones no cuadrará la información del modelo 349 con los mayores de los correspondientes proveedores/clientes.

02-Pantalla cuadro de impuestos de ContaPlus

Si cuando estemos revisando la información que nos aparece en el modelo 349 observáramos que no nos coincide, por ejemplo, con lo reflejado en los mayores de las subcuentas de nuestros proveedores/cliente o con los listados de facturas, deberemos realizar varias comprobaciones, los casos mas frecuentes con los que nos solemos encontrar son los siguientes:

El listado de Mayor de la subcuenta del proveedor/cliente es MENOR que el resultado del 349 para ese proveedor/cliente:

Esta situación se puede dar por varios motivos:

  • Porque en algún o algunos asientos se ha indicado como contrapartida de la cuenta de impuestos otro proveedor/cliente que no corresponde. Para comprobar este caso, deberemos realizar un informe personalizado para detectarlo rápidamente. Para ello seguiremos los siguientes pasos: Accederemos al menú Informes\Estadísticas e Informes, desplegaremos el menú Financiera\Documentos de IVA y declaraciones con terceros\ y nos situaremos con un solo click sobre el Listado de Facturas Recibidas o Emitidas según corresponda.

03-Pantalla de acceso a estadisticas e informes de ContaPlus

04-Pantalla de informes de ContaPlus

Una vez situados con un solo click sobre el listado de facturas que corresponda, pincharemos en el icono “Columnas”.

05-Pantalla de informes de ContaPlus

Seleccionaremos en el apartado Campos el campo Número de asiento y pincharemos sobre el botón añadir de tal forma que quede añadida dicha columna al informe.

06-Pantalla de configuracion de columnas de informes de ContaPlus

Aceptaremos y ahora situados de nuevo sobre el informe de listados de facturas que corresponda con un solo click pincharemos en el icono “Modificar”

07-Pantalla de informes de ContaPlus

Iremos a la pestaña Establecer Filtro y pincharemos en la lupa correspondiente a Imprimir todos aquellos registros que cumplan

08-Pantalla de modificar informe de ContaPlus

Añadiremos una condición indicando que el “dato de la columna” subcuenta, “sea” igual a, y en que indicaremos la numeración de la subcuenta completa, es decir, con la numeración completa de los dígitos de subcuenta con los que trabajemos en ContaPlus, si por ejemplo trabajamos a nivel de subcuenta 7, indicaremos la subcuenta del proveedor/cliente con la numeración completa, por ejemplo, 4300099

09-Pantalla constructor de expresiones en informes de ContaPlus

10-Pantalla alta condicion en informes de ContaPlus

Aceptaremos todas las ventanas y ejecutaremos el informe. Este informe lo que nos mostrará será un listado de facturas filtrado única y exclusivamente por el proveedor/cliente que hayamos indicado en el filtro. Este listado podemos compararlo con el Mayor de ese proveedor/cliente y localizar de una manera mas rápida que facturas son las que no coinciden con el Mayor.

  • Porque tengamos el mismo NIF en varios proveedores/clientes y por defecto al generar el modelo 349 aparece marcada la opción de “Agrupar por NIF”, y al tener marcada esta opción los importes los agrupará en el primer proveedor/cliente que encuentre con ese NIF.

11-Pantalla modelo 349 de ContaPlus

Para comprobar que subcuentas tienen asociado el mismo NIF podemos obtener, por ejemplo, un listado de datos de subcuentas desde el menú Informes/Estadísticas e Informes /Financiera/Plan General Contable/Listados de datos de subcuentas, estableciendo un filtro por el campo NIF, de la misma manera que establecimos el filtro en el listado de facturas en el caso anterior.

12-Pantalla alta condicion en informes de ContaPlus

  • Porque tengamos asientos de pago/cobro con la subcuenta del proveedor/cliente al Debe y al Haber (compensando factura y abono), y por lo tanto si nos fijamos solo en el los totales del Debe o el Haber para compararlo con lo que aparece en el modelo 349 no nos cuadre.

El listado de Mayor de la subcuenta del proveedor/cliente es MAYOR que el resultado del 349 para ese proveedor/cliente

Esta situación se puede dar por varios motivos:

  • En la contrapartida del cuadro de impuestos no está la subcuenta del proveedor/cliente (porque no se haya grabado correctamente) en algún asiento o se ha indicado una subcuenta que no corresponde. Para poder comprobar este caso deberemos generar un Listado de Facturas filtrándolo por la subcuenta del proveedor/cliente según corresponda, al igual que indicamos en casos anteriores desde el menú Informes\Estadísticas e Informes, desplegaremos el menú Financiera\Documentos de IVA y declaraciones con terceros, nos situaremos sobre el Listado de Facturas Recibidas o Expedidas según corresponda con un solo click, y pinchando en “Modificar” accederemos a la opción para establecer el filtro.

13-Pantalla alta condicion en informes de ContaPlus

  • Porque tengamos el mismo NIF en varios proveedores/clientes y por defecto al generar el modelo 349 aparece marcada la opción de “Agrupar por NIF”, y al tener marcada esta opción los importes los agrupará en el primer proveedor/cliente que encuentre con ese NIF.

11-Pantalla modelo 349 de ContaPlus

Para comprobar que subcuentas tienen asociado el mismo NIF podemos obtener, por ejemplo, un listado de datos de subcuentas desde el menú Informes/Estadísticas e Informes /Financiera/Plan General Contable/Listados de datos de subcuentas, estableciendo un filtro por el campo NIF, de la misma manera que establecimos el filtro en el listado de facturas en el caso anterior.

12-Pantalla alta condicion en informes de ContaPlus

Porque en algún asiento de ese proveedor/cliente no tengamos marcado el check de Incluir en 347/349 del cuadro de impuestos.

14-Pantalla cuadro de impuestos de ContaPlus

Para comprobar este caso deberemos ir obteniendo el borrador del modelo 349 acotándolo por fechas e ir cotejándolo con el listado de facturas de ese proveedor/cliente (acotándolo por las mismas fechas), hasta localizar la fecha en la que haya diferencias y poder localizar así los asientos que correspondan a ese proveedor/cliente que no tengan marcado el check de Incluir 347/349.

 

 

* Recuerda:

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