Cómo pagar una factura de compras en Contabilidad y Facturación

Con Contabilidad y Facturación descubrirás cómo registrar los pagos a un proveedor de una factura de compras.

Pagar una sola factura

Cuando pagas una factura, para poder realizar el seguimiento de los valores pendientes, tienes que registrarlos con la factura correspondiente. En Sage One, puedes registrar el pago desde la factura correspondiente. También puedes crear una notificación de remesa, que puedes enviar a los proveedores para que sepan qué factura les pagas.

Para registrar un pago de una factura debes seguir los siguientes pasos:

• En «Compras», haz clic en «Facturas de compras».
• Haz clic en la factura que quieres pagar.
• Haz clic en «Registrar pago» y, a continuación, introduce la siguiente información:
  • Importe pagado. Introduce el importe de la factura que quieres pagar.
  • Descuento concedido. (Opcional). Introduce el descuento que recibiste del proveedor.
  • Pagado desde cuenta bancaria. Elije la cuenta bancaria desde la que deseas realizar el pago.
  • Método. Especifica el método de pago.
  • Fecha de pago. Introduce la fecha del pago.
  • Tu referencia. (Opcional). Introduce una referencia o el número de cheque para el pago.
  • Imprimir notificación de remesa. Si quieres crear una notificación de remesa para enviársela al proveedor, selecciona esta casilla de verificación.

   

Nota: No puedes pagar más del valor pendiente total de la factura. Si tienes que registrar un sobrepago o pagar más de una factura a la vez, utiliza la opción Banca en su lugar.

• Haz clic en «Guardar».

Pagar facturas desde Cuentas bancarias

Puedes pagar facturas de un mismo proveedor a la vez con la opción «Compra/pago» desde una cuenta bancaria. Al registrar el pago, también puedes crear una notificación de remesa, que puedes enviar al proveedor para que sepa qué facturas vas a pagar.

También puedes utilizar la opción «Compra/pago» para crear pagos a cuenta y para asignar pagos a cuenta o facturas rectificativas independientes a facturas a la vez que registras un ingreso. Si deseas asignar créditos y pagos a cuenta sin registrar un ingreso, puedes hacerlo con la opción Asignación de cuentas.

Si has introducido un valor en «Importe pagado», a medida que selecciones las facturas correspondientes, se reducirá el valor que queda por asignar. Si sobra importe, por ejemplo, porque se ha pagado de más, se crea un pago a cuenta del importe restante.

Si deseas registrar todas las facturas como pagadas, selecciona la casilla de verificación de la esquina superior izquierda. Si deseas asignar un pago a cuenta o una facture rectificativa, selecciona el pago o crédito y, a continuación, selecciona la factura a la que deseas asignarlo.

Advertencia: El importe pagado más el descuento no pueden superar el importe pendiente.

Nota: Si quedaba un importe por asignar, se te pedirá que lo guardes como un pago a cuenta. Para ello, haz clic en «Sí». De manera alternativa, para volver a la opción Pago de proveedor y asignar este importe a otra factura, haz clic en «No».

• En «Cuentas bancarias», selecciona la cuenta bancaria que deseas utilizar.
• En el menú «Nueva Entrada», haz clic en «Compra/pago»
  Nota: También puedes crear un nuevo pago desde el menú «Nueva Entrada» de la página «Cuentas bancarias». Ten en cuenta que si decides introducir el pago directamente desde la página «Cuentas bancarias», debes seleccionar la cuenta bancaria correcta al introducir los detalles del pago.
• Haz clic en «Pago de proveedor» y completa la siguiente información:
  • Proveedor. Introduce la referencia o el nombre del negocio. Cuando comiences a escribir, aparecerá la lista de proveedores; elige el proveedor al que has pagado.
    Sugerencia: Al elegir al proveedor, aparecerán todos los elementos pendientes. Si es necesario, puedes usar el filtro Visualización para cambiarlo.
  • Pagado desde cuenta bancaria. Comprueba que aparece la cuenta bancaria correcta. Si tienes que cambiarla, elige la cuenta correcta de la lista desplegable.
  • Método. Especifica el método de pago
  • Fecha de pago Introduce la fecha en la que realizaste el pago.
  • Importe pagado. Introduce el importe total que pagaste al proveedor.
    Sugerencia: Si no introduces ningún valor aquí, el importe del pago se calcula a partir de los elementos que has seleccionado de la lista.
  • Tu referencia. (Opcional). Si es necesario, introduce una referencia para este pago.

   

• Selecciona la casilla de verificación de las facturas que has pagado.
• Si quieres introducir un descuento o pagar la factura parcialmente, haz clic en las columnas «Descuento» o «Pagado» de la factura pertinente y:
  • Para pagar una factura parcialmente, introduce el importe del pago en «Importe a pagar» y haz clic en «Aplicar».
  • Para especificar un descuento, introduce el valor en «Descuento» y haz clic en «Aplicar».

   

• Realiza una de las siguientes acciones:
  • Para crear una notificación de remesa, en el menú desplegable «Guardar», haz clic en «Imprimir remesa». La notificación de remesa se abrirá en una nueva ventana y podrás imprimirla o guardarla desde el menú del navegador.
  • Para añadir otro pago sin crear una notificación de remesa, en el menú desplegable «Guardar», haz clic en «Añadir otro».
  • Para guardar el pago sin crear una notificación de remesa ni añadir otro pago, haz clic en «Guardar».