Para realizar la contabilización hemos de acceder al módulo de Contabilidad  y dentro del menú  Contabilidad y Finanzas/Operativa Contable/Asientos contables/Entrada de facturas.

En la Entrada de Facturas nos posicionamos en “Entrada de gastos” desde el menú Entrada/Gastos.

  1. En Tipo de Entrada seleccionamos ISP (Inversión Sujeto Pasivo).
  2. El movimiento contable que informaremos, será la cuenta del proveedor a la cuenta de gasto, por el importe de la Base Imponible. La aplicación nos informará de forma automática la CLAVE OPERACIÓN – I. Se puede informar una Serie especifica para dicha factura.
  3. En el bloque de IVA, recogerá el Tipo de IVA de la ficha del proveedor y la aplicación le informará el Código Transacción 27.

Al validar el movimiento desde el menú Entrada/validar movimientos pendientes, nos creará en la entrada normal de contabilidad, el movimiento contable necesario para la acumulación correcta de los modelos oficiales.

Su visualización en el visor SII de la Recibida es la siguiente:

  • Tipo Factura es F1.
  • La clave Régimen Especial o Trascendencia es 01

 

Nota: Al SII solo debe ir la RECIBIDA, la EMITIDA no se envía.